水泥钢铁地产集体“起舞” 周期板块能否再领风骚?

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发布时间:2017-11-30 05:56

万科A、保利、阳光城等地产股涨停;同力、上峰等水泥股涨停;安阳、三钢等钢铁股也封死涨停板。昨日A股基建类主题再度活跃,成为市场领跑者。有分析指出,这些都是A股强周期股,在经历一段时间调整后出现集体上涨,既是板块轮动,也是对业绩提升以及涨价预期的反应。

文/表广州日报全媒体记者张忠安

周三A股上证指数盘中一度下跌近1%,收盘勉强翻红,上涨0.13%。而深成指、中小板和创业板继续飘绿。不过,市场热点出现新的变化,前期的芯片、5G、白酒等主题个股继续回调,其中,5G龙头中兴通讯29日收盘下跌3.66%,过去5个交易日累计跌幅约15%,以至于有私募负责人直言,短期需继续规避大涨过的题材股。

保利地产

罕见涨停外资大买

而传统的周期股经过连续调整后成为新的亮点。周三沪深两市中,涨幅前五的板块有造纸、水泥、钢铁、有色和煤炭,紧随其后的是房地产、机械、银行、建筑等板块。

记者从两大交易所获取的数据显示,游资和机构对基建等周期股兴趣明显增加。29日,万年青获得两家机构专用席位合计买入近7000万元,而机构当天卖出规模在2000万元左右。保利地产周三获得沪股通专用账户买入1.96亿元。另外,中信证券上海分公司、上海联洋营业部合计也买入1.96亿元。阳光城也获得机构专用和深股通专用账户合计买入5047.92万股。

今年二季度,以煤炭、钢铁和有色为代表的强周期股引领整个市场,但从9月中旬开始连续回调,部分个股短期跌幅超过30%。不过,近期再次活跃。一位券商分析师指出,从目前来看,周期股业绩稳定,投资价值未消失,2018年仍将是A股舞台的主角之一,其中,港口、机场以及三大资源股都值得择时关注。

强周期板块

还有继续反弹的机会

“煤炭、钢铁和有色这段时间上涨,主要有三个原因:一是前期调整的比较深,部分个股跌幅都有30%了;二是业绩维持高位增长,这在年报行情中影响比较大;还有一个就是现货价格止跌回升,比如煤炭价格也止跌了,钢铁开始涨价,水泥已经连续涨价了。所以,从板块轮动和年报行情来看,这些资源类周期股还是有继续反弹的机会。”深圳一位私募负责人表示。

秦皇岛煤炭网最新数据显示,由于市场需求回升,下游库存走低,22日至28日期间,环渤海动力煤价格指数报收于576元/吨,与上期持平,结束了连续七期的下降局面。钢铁领域更是开始新一轮涨价,鞍山钢铁、攀钢、陕西钢铁、重庆钢铁等近期纷纷上调出厂价。

另外,从年报预告来看,周期股具有较强的吸引力。钢铁板块中,11家披露预告的公司中,10家净利润增长预计翻倍,三钢闽光全年净利润同比最大增幅预计达到286%。重庆钢铁则预计年报业绩将实现扭亏。

记者梳理发现,随着以贵州茅台为代表的白马股回调,资金开始热衷周期股。韶钢松山周二涨停,当天买方榜不少知名游资,如中信溧阳路营业部、银河绍兴营业部等,买入额均超过3000万元。万年青28日获得两个“机构专用席位”合计买入2860万元。

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